港陆证券 二季报点评：广发中证全指家用电器ETF基金季度涨幅-4.89%

本站消息，日前广发中证全指家用电器ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模3.97亿元，季度净值涨幅为-4.89%。

从业绩表现来看，广发中证全指家用电器ETF基金过去一年净值涨幅为31.01%，在同类基金中排名879/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-14.98%，成立以来的最大回撤为-21.48%。

从基金规模来看，广发中证全指家用电器ETF基金2025年二季度公布的基金规模为3.97亿元，较上一期规模4.52亿元变化了-5547.67万元，环比变化了-12.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比0.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.15%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为14.93%。

广发中证全指家用电器ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又50天，2022年3月30日正式接手管理广发中证全指家用电器ETF，任职期间累计回报为44.74%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为5.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第2季度,A股市场指数呈现大幅波动的震荡走势,其中代表全市场平均走势的中证全指全收益指数上涨3.58%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度震荡区间内大小市值指数之间季度收益分化不大,但是成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。从规模指数表现来看,代表大市值股票群体的沪深300全收益指数上涨2.38%,代表小市值股票群体的国证2000全收益指数上涨5.15%,大市值指数区间收益率弱于小市值指数;从风格指数表现来看,成长风格指数与价值风格指数的区间收益率差异相对较大,国证成长全收益指数下跌1.11%,国证价值全收益指数上涨4.90%,价值指数跑赢整体市场平均指数。本季度中证全指日均换手率为1.45%,较上季度市场日均换手率下降14%,整体市场活跃度有所下降。由于关税因素的影响,在市场活跃度有所下降的同时,市场波动率却有所上升,本季度中证全指全收益指数日波动率为1.94%,较上一季度上升7成。本基金跟踪的标的是中证全指家用电器指数,该指数是中证全指的四级行业指数,选择中证全指中家用电器行业的股票组成指数样本。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第2季度,受到出口关税因素的影响,中证家用电器指数下跌6.49%,大幅跑输整体市场指数。区间日均换手率为1.86%,较上个季度的3.3%大幅下降,仍然高于整体市场换手率水平,表明行业的投资者关注度有所下降。由于刺激消费政策的推动,将有利于家电销售的回暖,但是受到关税因素的扰动,家电出口存在着不确定性因素,1-5月份出口金额增幅有所下降。从整个季度来看,行业指数换手率及日均波动率均较高,表明投资者关注度较高,同时受到长期投资者及短期交易投资者的关注。基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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